7.0. Финансовый план

Наш финансовый план основывается на консервативных оценках и прогнозах. Чтобы привести в действие финансовые инструменты мы будем закладывать в план первоначальные инвестиции.

7.1. Важные прогнозы и расчеты

В Таблице 7.1 суммированы ключевые финансовые расчеты. Они включают в себя средний срок взимания платежей в течение 45 дней, осуществление продаж только на основе выставления счетов, срок оплаты счетов 35 дней, нынешние учетные ставки.

7.2. Ключевые финансовые показатели

Нижеследующая базовая карта включает в себя наши ключевые финансовые показатели на первые три года. Мы предполагаем резкий рост продаж и операционных расходов и увеличение сроков расчетов по мере расширения бизнеса.
Базовые показатели

7.3. Анализ критического объема производства (безубыточности)

В таблице 7.3 суммированы результаты анализа критического объема производства (безубыточности), включающего помесячную разбивку и критические объемы продаж.

7.4. Запланированные доходы и убытки
В приложении находится подробный помесячный предварительный финансовый отчет за первый год деятельности. Туда также включены годовые оценки.

7.5. Запланированное движение ликвидности

Планирование движения ликвидности является чрезвычайно важным фактором для нашего бизнеса. На иллюстрации показано помесячное движение ликвидности – один столбик обозначает движение ликвидности за месяц (cash flow), а другой – месячный баланс (monthly balance). Данные годового движения ликвидности включены здесь в качестве Таблицы 7.5. Подробные данные по месяцам представлены в приложении

7.6. Предварительный балансовый отчет

Балансовый отчет показывает устойчивый рост чистой стоимости и свидетельствует об устойчивом финансовом положении. Помесячные оценки включены в приложении.

страница: 1 2 3 4 5 6 7 8